Delta Dynamic - rs.moj-fond.net - investicioni fondovi

Kalkulator valuta
NBS na dan 08.02.2012.
 
Valute Indeksi
Kurs NBS na dan 08.02.2012.
1 EUR 107.346100 +1.27
1 USD 80.912100 -0.29
1 CHF 88.686500 +0.92
1 GBP 128.666100 +0.57
1 HKN 14.206500 +1.43
Anketa
Da li ulažete u srpske fondove?
Da
Ne
Glasaj
Delta Dynamic Pristup odabranom fondu
Naziv fonda:

Delta Dynamic

Vrsta fonda:
Fond rasta vrednosti
Kastodi banka:
Komercijalna Banka a.d. Beograd
Početak rada fonda:
29.01.2008
Starost fonda (god.):
4.03
Početna cena investicione jedinice:
1000.0000 RSD
Prva uplata:
1000,00
Sledeće uplate:
Ulazna naknada:
-Iznad  250.000,00  EUR  0.10% 

-100.000,00  EUR  -  249.999,99  EUR  0,50% 

-50.000,00  EUR  -  99.999,99  EUR  1,00% 

-30.000,00  EUR  -  49.999,99  EUR  1,50% 

-10.000,00  -  29.999,99  EUR  2,00% 

-Do  9.999,99  EUR  2,50% 
Izlazna naknada:
1  % 

Naknada  za  otkup  se  ne  obračunava  za  investicione  jedinice  koje  je  član  kupio  minimum  tri  godine  pre  podnošenja  naloga  za  njihov  otkup.
Upravljačka naknada:
3,6525%  /  godišnje
Naknada dep. banci:
Rizičnost fonda:
Imovina fonda:
 
Današnja vrednost:
317,5700
Poslednjih mesec dana:
0,96 %
Poslednja 3 meseca:
1,07 %
Poslednjih 6 meseci:
-12,84 %
Poslednjih 12 meseci:
-10,65 %
Poslednjih 24 meseca:
-13,38 %
Prinos u 2012.
1,44 %
PGP
-5,41 %
Prinos od osnivanja:
-20,04 %
Grafik od osnivanja
 


Od: Do: Odaberi
Dokumenti
  Prospekt delta_dynamic_prospekt_475_220909.pdf (411.72 kb)
  Skraćeni prospekt deltadynamic_skraceni_prospekt_2008-01-09.pdf (592.37 kb)
  Statut
  Zahtev za kupovinu deltadynamic_nalog_za_kupovinu.pdf (83.76 kb)
  Zahtev za prodaju deltadynamic_nalog_za_otkup_2008-03-01.pdf (80.95 kb)
  Zahtev za prenos
  Primer uplatnice
  Izveštaji mesecni-izvestaj-dynamic-avgust-2010x.pdf (136.02 kb)
mesecni_izvestaj_dynamic_jul_2010x.pdf (134.78 kb)
mesecni_izvestaj_dynamic_jun_2010x.pdf (134.86 kb)
mesecni_izvestaj_dynamic_maj_2010x.pdf (134.34 kb)
mesecni_izvestaj_dynamic_april_2010x.pdf (134.26 kb)
mesecni-izvestaj-dynamic-mart-2010x.pdf (136.13 kb)
mesecni_izvestaj_dynamic_februar_2010x.pdf (133.73 kb)
mesecni_izvestaj_dynamic_januar_2010x.pdf (133.98 kb)
  Kvartalni izveštaji
  Lična karta fonda uporedni_pregled_fondova.maj_2009.pdf (88.09 kb)
 
Struktura
Osnovni cilj je da se sa dobro strukturiranom imovinom fonda i profesionalnim upravljanjem fondom postigne visoka stopa prinosa, visok rast vrednosti neto imovine i investicione jedinice. Vrednost imovine fonda će se povećavati kapitalnim dobicima, dividendama, kamatama i drugim vrstama prihoda.