FIMA Novac - rs.moj-fond.net - investicioni fondovi

Kalkulator valuta
NBS na dan 08.02.2012.
 
Valute Indeksi
Kurs NBS na dan 08.02.2012.
1 EUR 107.346100 +1.27
1 USD 80.912100 -0.29
1 CHF 88.686500 +0.92
1 GBP 128.666100 +0.57
1 HKN 14.206500 +1.43
Anketa
Da li ulažete u srpske fondove?
Da
Ne
Glasaj
FIMA Novac Pristup odabranom fondu
Naziv fonda:

FIMA Novac

Vrsta fonda:
Novčani
Kastodi banka:
Komercijalna banka a.d. Beograd
Početak rada fonda:
22.06.2009
Starost fonda (god.):
2.63
Početna cena investicione jedinice:
1000.0000 RSD
Prva uplata:
Sledeće uplate:
Proizvoljno
Ulazna naknada:
0%
Izlazna naknada:
0%
Upravljačka naknada:
0,99%  godišnje
Naknada dep. banci:
Rizičnost fonda:
Imovina fonda:
 
Današnja vrednost:
1 257,1100
Poslednjih mesec dana:
0,50 %
Poslednja 3 meseca:
1,77 %
Poslednjih 6 meseci:
4,24 %
Poslednjih 12 meseci:
9,73 %
Poslednjih 24 meseca:
18,54 %
Prinos u 2012.
0,58 %
PGP
9,10 %
Prinos od osnivanja:
25,71 %
Grafik od osnivanja
 


Od: Do: Odaberi
Dokumenti
  Prospekt prospekt_oif_fima_novac.pdf (2 358.34 kb)
  Skraćeni prospekt
  Statut
  Zahtev za kupovinu zahtev_za_kupovinu_investicionih_jedinica_fima_novac.pdf (106.05 kb)
  Zahtev za prodaju
  Zahtev za prenos nalog_za_prenos_investicionih_jedinica_izmedu_fondova_kojima_upravlja_fima_invest_a.d..pdf (260.13 kb)
  Primer uplatnice
  Izveštaji
  Kvartalni izveštaji
  Lična karta fonda
 
Struktura
Imovina Fonda ulaže se primarno u sledeće instrumente (% se odnose na udeo u neto imovini Fonda):

1. do 100% u novčane depozite kod banaka sa sedištem u Republici i u bankama u državama članicama EU, odnosno OECD-a;

2. do 100% u dužničke hartije od vrednosti i finansijske instrumente tržišta novca izdate od strane Republike Srbije, odnosno za koje garantuje Republike Srbija;

3. do 25% u dužničke hartije od vrednosti i finansijske instrumente tržišta novca izdate i garantovane od strane država članica EU i OECD;

4. do 25% u municipalne dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca izdavalaca iz Republike Srbije;

5 do 25% u dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca izdate i garantovane od susednih zemalja;

6. do 25% u korporativne dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca izdavalaca banaka iz Republike Srbije, za koje postoji likvidno sekundarno tržište ili mogućnost REPO transakcije, odnosno ukoliko su iste naplative na prvi poziv.